11月27日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，涨0.01%

本站消息，11月27日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.052元，累计净值为1.052元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.81%，现金占净值比3.03%。

该基金的基金经理为许娅、温开强，基金经理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.77%。基金经理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.19%。

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